Χ Το ράλι του χρηματιστηρίου έδειξε ανθεκτικότητα απέναντι στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και την άνοδο των αποδόσεων του Δημοσίου. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, αν και ο Nasdaq υποχώρησε την Παρασκευή. Αλλά μην εφησυχάζεστε. Μια μέτρια απόσυρση θα ήταν υγιής για τους κύριους δείκτες και τις κορυφαίες μετοχές. Η Apple (AAPL) και ειδικά η μετοχή της Tesla θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα υπόλοιπο. Μια λαβή θα ήταν επίσης εποικοδομητική για την Nvidia (NVDA), η οποία ανέβηκε υψηλότερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το Marriott Worldwide (MAR) έχει λαβή, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη βάση. Η Regeneron Pharmaceuticals (REGN) έχει αποκτήσει υψηλή απόδοση καθώς διαπραγματεύεται σε μια ζώνη αγοράς, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ή μια πρόσθετη ευκαιρία αγοράς. Η JB Hunt Transport Services (JBHT) υποχώρησε κάτω από ένα σημείο αγοράς, αλλά βρήκε υποστήριξη σε ένα σημείο.

Κέρδη Xpeng

Εν τω μεταξύ, η Xpeng (XPEV) αναφέρει τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου νωρίς τη Δευτέρα. Η ανταγωνιστική Nio (NIO) της Κίνας EV, η οποία ανέφερε ανάμεικτα αποτελέσματα αργά την Πέμπτη, θα ξεκινήσει τις παραδόσεις του πολυτελούς EV sedan, του ET7, επίσης τη Δευτέρα. Αυτό είναι μέρος μιας πολυάσχολης εβδομάδας για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, με τις παραδόσεις Μαρτίου επίσης να πραγματοποιούνται. Η μετοχή XPEV και η μετοχή Nio εξαντλήθηκαν σκληρά την Παρασκευή. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στα αποτελέσματα και τις οδηγίες της Nio, αλλά αντικατόπτριζε επίσης αναζωπυρωμένες ανησυχίες διαγραφής για τις κινεζικές μετοχές που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ γενικά. Η Tesla (TSLA) θα μπορούσε να ανακοινώσει τις παγκόσμιες παραδόσεις και τα στοιχεία παραγωγής του πρώτου τριμήνου και στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Οι μετοχές Tesla, JB Hunt και Nvidia βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Οι μετοχές Tesla, Regeneron, Nvidia και JBHT βρίσκονται στο IBD 50. Το βίντεο που ενσωματώθηκε σε αυτό το άρθρο κάλυψε μια άλλη σημαντική εβδομάδα αγοράς και ανέλυσε μετοχές MAR, μετοχές REGN και IBD Stock Of The Day Carlisle (CSL).

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100. Θυμηθείτε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλι Χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου παρουσίασε μέτρια έως σταθερά κέρδη την περασμένη εβδομάδα, βασιζόμενη στην τεράστια άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,4% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,8%. Το Nasdaq composite σημείωσε πτώση 2%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 βυθίστηκε 0,5%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 34 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα στο 2,49%, το υψηλότερο από τον Μάιο του 2019. Αυτό είναι υψηλότερο από το χαμηλό της 1ης Μαρτίου 1,68%. Όσο γρήγορα ανέβηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, η απόδοση του διετούς ομολόγου αυξήθηκε ακόμη πιο γρήγορα, μειώνοντας τη διαφορά σε μόλις 20 μονάδες βάσης. Η ισοπεδωτική καμπύλη αποδόσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ανεστραμμένη σε ορισμένα σημεία, αντανακλά τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αυξήσει επιθετικά τα επιτόκια και ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 12% στα 113,90 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα.

ETF

Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) αυξήθηκε 1,9% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) σημείωσε άνοδο 3,5%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 0,6%. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) κέρδισε 2,3%. Η μετοχή της Nvidia είναι μια σημαντική εταιρεία SMH. Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 1,9% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ARKG) 2,8%. Η μετοχή της Tesla παραμένει η Νο. 1 συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Η Ark κατέχει επίσης κάποιες μετοχές XPEV. Η SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) αυξήθηκε κατά 8,1% την περασμένη εβδομάδα. Το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) κέρδισε 1,7%. Το US Global Jets ETF (JETS) σημείωσε άνοδο 1,1%, όχι άσχημο δεδομένης της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) κατέρρευσε κατά 8,8% λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων και των αδύναμων εκθέσεων στέγασης. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έκανε άλμα 6,6% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) προχώρησε 1,3%. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε 0,5%. Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Apple Stock

Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 6,55% την περασμένη εβδομάδα στις 174,72 μονάδες, διεκδικώντας εκ νέου τη γραμμή των 50 ημερών και εκκαθαρίζοντας μια πτωτική γραμμή τάσης πρόωρης εισόδου. Οι μετοχές πλησιάζουν σε σημείο αγοράς 176,75 με διπλό πυθμένα βάσης. Αλλά η μετοχή της AAPL έχει ανέβει για εννέα συνεχόμενες συνεδριάσεις. Στην ιδανική περίπτωση, οι κοινοποιήσεις θα σταματούσαν τουλάχιστον για μερικές ημέρες, ή ακόμη και θα σχηματίζονταν μια λαβή, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απόσυρσης μετά το ξεμπλοκάρισμα. Η γραμμή σχετικής ισχύος επιστρέφει σε υψηλά ρεκόρ, αντανακλώντας την ισχυρή απόδοση της μετοχής της Apple έναντι του δείκτη S&P 500. Η γραμμή RS είναι η μπλε γραμμή στα παρεχόμενα γραφήματα.

Μετοχή Tesla

Η μετοχή της Tesla εκτινάχθηκε 11,6% την τελευταία εβδομάδα στις 1.010,64 μονάδες, μετά από άνοδο 13,8% την προηγούμενη εβδομάδα. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 1.208,10, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith, με μια ρηχή γραμμή τάσης να προσφέρει ελαφρώς χαμηλότερη είσοδο γύρω στο 1.150. Οι μετοχές έχασαν ένα κλάσμα την Παρασκευή, αλλά μετά από άνοδο για οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις. Ιδανικά, το απόθεμα TSLA θα έπαιρνε μια ανάσα, σχηματίζοντας μια αξιοπρεπή λαβή στη βαθιά βάση του κυπέλλου και θα άφηνε τους κινητούς μέσους όρους να καλύψουν τη διαφορά. Η γραμμή των 50 ημερών εξακολουθεί να είναι σε πτωτική τάση. Η μετοχή της Tesla έχει διατηρηθεί πολύ καλύτερα από τις περισσότερες άλλες μετοχές με τριψήφιο λόγο τιμής προς κέρδη. Αλλά αυτό εξακολουθεί να παρακολουθούμε καθώς οι αποδόσεις του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται. Η Tesla θα αναφέρει πιθανότατα άλλο ένα τρίμηνο παραδόσεων ρεκόρ για το 1ο τρίμηνο, ίσως ήδη από την Παρασκευή, 1 Απριλίου. Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;

Nvidia Stock

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 4,7% στις 276,92 μονάδες την τελευταία εβδομάδα, οδηγώντας σε αναβίωση των ημιαγωγών μετά την εκτίναξη σχεδόν 20% την προηγούμενη εβδομάδα. Την Πέμπτη, οι μετοχές εκκαθάρισαν τα βραχυπρόθεσμα επίπεδα αντίστασης, προσφέροντας μια επιθετική προσθήκη. Μόνο περίπου στη μέση της δεξιάς πλευράς μιας βαθιάς ενοποίησης με δυνητικό σημείο αγοράς 346,57, η μετοχή της NVDA θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα χειριστήριο. Η μετοχή της Nvidia μπορεί να χρειαστεί να ανέβει λίγο περισσότερο για να δημιουργήσει μια σωστή λαβή, με το μεσαίο σημείο πάνω από το μέσο της βάσης.

Marriott Stock

Η μετοχή της Marriott σημείωσε άνοδο 0,2% την περασμένη εβδομάδα στις 171,52 μονάδες. Οι μετοχές φλέρταραν την Παρασκευή με 173,54 πρώιμη είσοδο. Μετά το ξέσπασμα με πολλές άλλες ταξιδιωτικές μετοχές στις αρχές Φεβρουαρίου, οι μετοχές της MAR ξεπουλήθηκαν σκληρά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ανακάμπτει σε ενοποίηση σχήματος V. Το σημείο αγοράς 173,54 είναι ακριβώς πάνω από την κορυφή μιας “λαβής” που δεν είναι κατάλληλη επειδή η ενοποίηση χρειάζεται άλλη μια εβδομάδα για να σφυρηλατήσει μια σωστή βάση. Η καταχώριση είναι επίσης κοντά στο σημείο προηγούμενης αγοράς που δεν είναι πλέον έγκυρο, αλλά εξακολουθεί να αξίζει να σημειωθεί.

Μετοχή Regeneron

Μετά από ισχυρά κέρδη τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, η μετοχή της REGN υποχώρησε 0,8% στις 680,03 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, χτίζοντας ένα υψηλό δείκτη ακριβώς στη ζώνη αγοράς μιας επίπεδης βάσης. Η μετοχή της Regeneron εξακολουθεί να είναι πάνω από το σημείο αγοράς των 673,96, το οποίο φαίνεται πλέον ασφαλέστερο μετά την πρόσφατη παύση. Το απόθεμα REGN έχει ήδη εκκαθαρίσει πρώιμες εγγραφές κοντά στις 636 και 645.

Μετοχή JBHT

Η μετοχή της JB Hunt υποχώρησε 2,7% στις 209,19 μονάδες, υποχωρώντας για αρκετές συνεδριάσεις μετά από μια ισχυρή έκρηξη στις 6 Μαρτίου. Η απόσυρση ήταν σχετικά ήπια και δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της άνοδο των τιμών της ενέργειας τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, η μετοχή της JBHT έπεσε κάτω από το σημείο αγοράς των 208,97 σταθερής βάσης στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αλλά ανέκαμψε την Παρασκευή από τη γραμμή 21 ημερών της για να επιστρέψει στη ζώνη αγοράς. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αγοράσουν την εταιρεία φορτηγών εδώ, ή να περιμένουν τη μετοχή της JBHT να σπάσει τη σύντομη πτωτική τάση ξεπερνώντας το ενδοημερήσιο υψηλό της Πέμπτης στις 213,29.

Ανάλυση Ράλι Αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια αξιοπρεπή εβδομάδα, με τον Nasdaq να σημειώνει σταθερή άνοδο και τον S&P 500 να ανακτά τη γραμμή των 200 ημερών του. Ο Dow Jones πλησιάζει στη γραμμή 200 ημερών του. Το Russell 2000 έπεσε μέτρια. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Nasdaq ειδικότερα μπόρεσε να σημειώσει τόσο δυναμικό ράλι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, παρά τις αποδόσεις των ομολόγων που εκτοξεύθηκαν στα ύψη εκείνη την περίοδο. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι αναπτυσσόμενες μετοχές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ανοδεύουν εάν οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίσουν να αυξάνονται με τόσο γρήγορο ρυθμό. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είχε ειπωθεί πριν από μια εβδομάδα. Ωστόσο, οι κύριοι δείκτες μερικές φορές αποφεύγουν την αύξηση των επιτοκίων για κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου δεν το κάνουν. Ένα μεγάλο μέρος της ισχύος του Nasdaq την περασμένη εβδομάδα αντανακλούσε σταθερά έως απότομα κέρδη σε megacaps όπως η Apple, η Tesla, η Nvidia και η μητρική Alphabet της Google (GOOGL). Η υποχώρηση της ARKK της περασμένης εβδομάδας, αν και σχετικά μέτρια, υποδηλώνει ότι οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να αρχίσουν να επηρεάζουν τις μετοχές με υψηλή αξία ανάπτυξης. Μια ανησυχία είναι ότι εάν αυτά τα megacaps χάσουν έδαφος, οι μετοχές ανάπτυξης θα πουλήσουν απότομα, ειδικά οι μετοχές τύπου ARKK. Ωστόσο, ένα μέτριο pullback στην αγορά θα βοηθούσε τη μετοχή της Tesla, τη Nvidia, την Apple και άλλες εταιρείες να ανταποκριθούν στις κινήσεις τους και να φτάσουν τους κινητούς μέσους όρους τους. Θα μείωνε επίσης τον κίνδυνο μιας πολύ πιο έντονης διολίσθησης της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της JBHT θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια ισχύ στην αγορά ή ίσως χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Οι μετοχές της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων εξακολουθούν να δείχνουν ισχυρές. Μερικές βρίσκονται εντός ή κοντά σε ζώνες αγοράς, όπως η Marathon Petroleum (MPC), η Civitas (CIVI), η Shell (SHEL) και η BHP (BHP), αλλά πολλοί άλλοι έχουν επεκταθεί ή είχαν καθυστερήσει στους τομείς τους τους τελευταίους μήνες. Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Οι επενδυτές θα έπρεπε να έχουν προσθέσει στην έκθεσή τους την περασμένη εβδομάδα, εκμεταλλευόμενοι νέες ευκαιρίες αγοράς. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορεί να περιμένουν και να δουν εάν η αγορά υποχωρήσει και δημιουργήσει μια νέα σοδειά από set ups. Εργαστείτε σε αυτές τις λίστες παρακολούθησης, εστιάζοντας σε μετοχές που ενδέχεται να σφυρηλατήσουν λαβές και άλλα σημεία αγοράς. Εάν το ράλι της αγοράς στη συνέχεια ανέβει ψηλότερα, θα είστε σε θέση να πηδήξετε σε ξεσπάσματα και πρώιμες συμμετοχές. Εάν οι κύριοι δείκτες πέσουν περαιτέρω, σπάζοντας τις γραμμές 50 ημερών, η έκθεσή σας δεν θα είναι πολύ υψηλή. Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους. Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ: Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις Premium λίστες μετοχών, τα εργαλεία και την ανάλυση της IBD σήμερα Πράσινη στροφή για τις αεροπορικές εταιρείες; Βιομηχανία που κινείται προς τα βιοκαύσιμα, τις μπαταρίες, το υδρογόνο Οι νικητές του S&P 500 σήμερα